Jokaisen kassanhoitajan tulee pystyä täyttämään kassanhoitajan päiväkirja. Tämä asiakirja laaditaan päivittäin kuulakynällä tai musteella. Tärkein vaatimus päiväkirjan täyttämisessä on blottien puuttuminen. Virheen sattuessa on vakiosääntö: korjaus tehdään, virhe ylitetään huolellisesti ja vahvistetaan esimiehen, pääkirjanpitäjän ja itse kassan allekirjoituksilla. Päiväkirjan sarakkeet täytetään tietyn suunnitelman mukaisesti.
Ohjeet
Vaihe 1
Päivämäärä ilmoitetaan sarakkeessa 1. Sarakkeessa 2 osion numero, jos kassa on jaoteltu osastoittain. Sarakkeessa 3 kassa kirjoittaa sukunimensä ja nimikirjaimet. Sarake 4 sisältää tietoja valvontamittarin numerosta. Kassa ottaa tämän numeron Z-raportista. Sarakkeessa 5 sinun on ilmoitettava myyntien määrä, joka tapahtui ohjauslaskurin läpi vuoroa kohti.
Vaihe 2
Sarakkeessa 6 kassan on ilmoitettava kaikkien kassakoneen läpi kulkeneiden kassakoneiden määrä rekisteröintihetkestä raportointipäivän alkuun. Tämä summa on otettu edellisen vuoron Z-raportista. Kassa laittaa allekirjoituksensa sarakkeisiin 7 ja 8. Sarake 9 täytetään Z-raportin mukaan, tähän syötetty summa eroaa sarakkeessa 6 olevasta summasta raportointisiirron tulojen määrällä.
Vaihe 3
Sarakkeeseen 10 syötetään päivätulojen määrä. Sarake 11 kuvaa päivittäiset kassatulot vähennettynä asiakkaille tuotoilla. Sarakkeissa 12 ja 13 ilmoitetaan muulla tavoin (sekit, muovikortit, todistukset jne.) Maksetut tuotot. Se näyttää myös näiden maksutositteiden määrän. Tällaisten maksujen puuttuminen siirron aikana tehdään viivoilla vastaavissa sarakkeissa.
Vaihe 4
Sarakkeessa 14 kassan on ilmoitettava kokonaistulot, mukaan lukien käteiset ja muut käteismaksut. Tämä sarake sisältää sarakkeiden 11 ja 13 summan. Jos hyvityksiä tehtiin raportointisiirron aikana, maksujen määrä ilmoitetaan sarakkeessa 15. Tällöin kassa kirjoittaa muistiin virheellisesti työnnettyjen sekkien määrän.
Vaihe 5
Sarakkeet 16, 17 ja 18 täyttävät kassanhoitaja, vanhempi kassanhoitaja ja johtaja, täällä he kirjoittavat allekirjoituksensa. Tällä vastuuhenkilöt ilmoittavat, että vuoron tiedot on kirjattu oikein.
