Yritystoiminnan harjoittamisen yhteydessä yritysjohtajien on vuosittain sovittava hoitavan pankin kanssa käteisvarojen rajasta. Tätä varten on tarpeen laskea se ja laatia lopputulos erityisessä muodossa, jonka Venäjän keskuspankki hyväksyy.
Ohjeet
Vaihe 1
Ensinnäkin, ota yhteyttä huoltoon. Tämä tulisi tehdä vuoden alussa tai paremmin joulukuun lopussa. Ota operaattorilta lomake täyttääksesi laskelman rajan asettamiseksi. Voit myös ladata lomakkeen # 0408020 Internetistä. Muista, että laskelma täytetään kahtena kappaleena, joista toinen säilyy sinun kanssasi ja toinen palvelupankissa.
Vaihe 2
Aloita lomakkeen täyttäminen ilmoittamalla organisaation nimi ja käyttötili. Näet nämä tiedot pankkipalvelun kanssa tehdyssä sopimuksessa.
Vaihe 3
Ilmoittakaa käteistulojen määrä käteisenä kolmen viime kuukauden ajalta. Tähän sisällytä kaikki kassakuitit, esimerkiksi ostajien maksut, lainat ja muut - kaikki tämä näkyy tilillä 50.
Vaihe 4
Ilmoita keskimääräiset päivätulot alla olevalla rivillä. Voit tehdä tämän jakamalla yllä laskettu määrä jakson työpäivien lukumäärällä. Ja saadaksesi keskimääräisen tuntimaksun, jaa kolmen kuukauden tulot tuntien määrällä tuona aikana.
Vaihe 5
Syötä nyt keskimääräinen päivittäinen kulutus. Tämä sisältää kaikki maksetut määrät, lukuun ottamatta työntekijöiden palkkoja ja sosiaalimaksuja.
Vaihe 6
Laske keskimääräinen päivätulosi. Voit tehdä tämän jakamalla edellä laskettu kustannussumma tämän jakson työpäivien määrällä.
Vaihe 7
Määritä tuoton eräpäivä alla olevalle riville. Anna yrityksen aukioloajat ja varojen toimitusaika. Laskennassa on otettava huomioon organisaation kassan etäisyys pankista.
Vaihe 8
Syötä pyydetty raja-arvo. Älä aseta sitä liian korkeaksi, koska pankki voi kieltäytyä myöntämästä rajaa.
Vaihe 9
Valitse seuraavaksi niiden kohteiden edessä olevat valintaruudut, joihin haluat käyttää tuotot, esimerkiksi palkat, matkakulut. Allekirjoita lomake esimiehesi ja pääkirjanpitäjän kanssa. Laita organisaation sininen leima. Palvelupankin työntekijöiden on täytettävä alla oleva kenttä.
