Varojen nostaminen yrityksen käyttötililtä tapahtuu sekkikirjan avulla. Kaikki pankkitapahtumat rahalla, mukaan lukien rahan nostaminen, ovat tiukasti säänneltyjä ja edellyttävät osallistuvien henkilöiden tunnistamista. Siksi tarkistusluettelo on täytettävä erittäin huolellisesti ja huolellisesti. Tarkistuksessa olevia virheitä, virheitä ja korjauksia ei voida hyväksyä ja ne merkitsevät asiakirjalle vaurioita.
Ohjeet
Vaihe 1
Jokainen sekki sisältää kentät, jotka vastaanottaja täyttää kirjallisesti. Käsinkirjoituksen ja musteen värin yhdessä sekissä on oltava sama väri. Ensimmäinen täytettävä kenttä on "Liikkeeseenlaskija", joka sijaitsee sekin yläosassa. Se sallii organisaation lyhyen nimen (IP tai LLC).
Vaihe 2
Seuraavan kentän "ON _ R. _ K." summa täynnä numeroita. Jos numeroiden jälkeen on tyhjä tila, se tulisi ylittää kahdella yhdensuuntaisella viivalla koko pituudelta.
Vaihe 3
Kentät "Julkaisupäivä", "Päivämäärä", "Kuukausi sanoin" täytetään vastaavasti, esimerkiksi: " Kaluga "31" heinäkuu 2009 ".
Vaihe 4
Kentässä "PAY" sekkitodistuksen saaneelle työntekijälle ilmoitetaan sukunimi, etunimi ja isänimi. Myös tekstin jälkeen jätetty tyhjä tila ylitetään kahdella yhdensuuntaisella viivalla kentän loppuun.
Vaihe 5
Kentässä "MÄÄRÄ KIRJOITTAMISESSA" sekin summa kirjoitetaan isolla kirjaimella. Kentän alusta peräisin olevia sisennyksiä ei sallita. Summan merkintä päättyy sanaan "rupla" tai "kopeikka". Jäljellä oleva tyhjä tila ylitetään uudelleen kahdella rivillä.
Vaihe 6
Kentässä "ALLEKIRJAT" laitetaan organisaation valtuutettujen henkilöiden allekirjoitukset. Ensimmäinen allekirjoitus kuuluu yleensä johtajalle, toinen pääkirjanpitäjälle. Jos toista allekirjoitusta ei ole annettu allekirjoituskortissa, vain johtaja laittaa allekirjoituksen.
Vaihe 7
Organisaation leima asetetaan laatikon sinetin erityiseen paikkaan. Tällöin sinetin ei tulisi ylittää aiotun paikan rajoja.
Vaihe 8
Sekin kääntöpuolella "Menojen tarkoitus" -taulukossa meno-ohjeet ilmoitetaan kunkin erän vastaavien summien kanssa. Taulukon viimeinen rivi sisältää myös organisaation virkamiesten ensimmäisen ja (jos saatavilla) toisen allekirjoituksen.
Vaihe 9
Varojen vastaanottaja allekirjoittaa taulukon "Menojen tarkoitus" alla kentässä "Tässä sekissä ilmoitettu summa vastaanotettu".
Vaihe 10
Seuraavaksi täytetään kenttä "Vastaanottajan tunnistemerkit", johon syötetään rahat sekillä vastaanottavan työntekijän passitiedot.
Muut sekin kentät täyttävät pankin työntekijät.
