Kaikki yrityksen käteisoperaatiot on dokumentoitava. Tätä varten Venäjän federaation hallitus on kehittänyt erityismuotoja. Yksi päämuodoista on kassan raportti. Kassa siirtää tämän asiakirjan kirjanpito-osastolle varojen virran kirjaamiseksi.
Ohjeet
Vaihe 1
Kassan tai muun tähän valtuutetun henkilön on laadittava organisaation kassaraportti. Asiakirja laaditaan päivinä, jolloin yrityksen käteisellä suoritettiin liiketoimia.
Vaihe 2
Voit täyttää raportin automaattisella ohjelmalla tai tehdä sen manuaalisesti. Ensinnäkin ilmoita asiakirjan päivämäärä. Kirjoita taulukon osioon kassavirran tiedot.
Vaihe 3
Ilmoita operaation nimi, joka on otettu esimerkiksi Ivanov Ivan Ivanovichilta. Laita sen jälkeen vastaavan tilin numero. Jos esimerkiksi varoja lasketaan liikkeeseen alatili, syötä tili 71; jos palkka maksetaan kassasta - 70. Syötä summa, esimerkiksi jos kassasta myönnetään - ilmoita summa sarakkeessa "Kustannukset", jos saat - Tulot. Yhteenveto alla, allekirjoita asiakirja.
Vaihe 4
Täytä kaikki asiakirjat, joiden perusteella tiedot lisättiin kassan raporttiin. Oletetaan, että työntekijä palauttaa käyttämättömät tilivelvolliset varat. Täytä saapuva käteismääräys (lomake nro KO-1). Ilmoita asiakirjan sarjanumero ja valmistelupäivä. Syötä organisaation nimi ja rakenneyksikön nimi.
Vaihe 5
Ilmoita veloituksessa tili, josta varat ovat peräisin. Oletetaan, että tämä on aliraportin palautus. Syötä veloitus tilille 50 ja hyvitys - 71. Syötä summa. Kirjoita alla, keneltä varat vastaanotettiin (ilmoittavan henkilön nimi). Syötä seuraavaksi summa sanoilla.
Vaihe 6
Täytä kuitti. Ilmoita ohjuspuolustusjärjestelmän numero ja päivämäärä, täydellinen nimi. työntekijä, perusta ja määrä. Allekirjoita asiakirjat pääkirjanpitäjän ja kassan kanssa.
Vaihe 7
Jos annat varoja yrityksen kassasta, täytä kulukäsky (lomake nro KO-2). Ilmoita asiakirjan numero ja valmistelupäivä, organisaation nimi ja rakenneyksikön nimi.
Vaihe 8
Täytä taulukko-osassa veloitus- ja luottotili, kirjoita summa. Ilmoita taulukon alla kenelle varat myönnetään. Kirjoita myös säätiön asiakirjan nimi ja summa sanoin. Jos hakemuksia on, ilmoita niiden tiedot, esimerkiksi kun maksat palkkoja tälle riville, ilmoitetaan palkanlaskenta.
Vaihe 9
Allekirjoita asiakirja pääkirjanpitäjän, työntekijän ja kassan kanssa. Aseta organisaation sinetti.
